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1. 崗位職責： - 負責公司日常現金收付和銀行結算業務，確保資金收付準確無誤，及時登記現金和銀行存款日記賬。 - 處理外貿業務中的外幣收付、結匯等事宜，熟悉外匯管理政策和操作流程，按規定進行外幣賬戶管理和外幣兌換業務。 - 審核各類收付憑證，保證其真實性、合法性和完整性，對不符合規定的憑證有權拒絕辦理。 - 協助外貿財務會計進行賬務處理，如整理和傳遞原始憑證、協助編制記賬憑證等。 - 定期進行現金盤點和銀行對賬，編制銀行存款余額調節表，確保賬實相符，及時處理未達賬項。 - 保管庫存現金、有價證券、空白票據及財務印章（按規定使用和保管），確保資金和票據安全。 - 完成領導交辦的其他財務相關工作任務。 2. 任職要求： - 財務、會計等相關專業大專及以上學歷，持有會計從業資格證書優先。 - 1 - 3年財務出納工作經驗，有外貿行業出納工作經驗者優先考慮。 - 熟悉現金和銀行存款管理，熟練掌握銀行結算業務流程，了解外匯管理政策和操作。 - 熟練使用財務軟件和辦公軟件，具備基本的數據錄入和報表制作能力。 - 工作認真細致，責任心強，具備良好的職業道德和保密意識，能嚴格遵守財務制度和流程。 - 具備一定的溝通能力和問題解決能力，能夠與銀行等外部機構進行有效溝通。