職位描述
估值核算估值系統基金
【崗位職責】
1、處理基金日常會計核算業務，完成基金資產凈值的估值、凈值揭示與報送；
2、核對日終基金頭寸，維護每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報、年報的復核工作、增值稅的復核等；
4、產品建賬與參數設置；
5、客戶與領導交辦的其他事宜。 【任職要求】
1、本科及以上學歷，學信網可查；
1、1年及以上相關估值核算工作經驗；
2、對會計業務知識和金融業務知識有較好的了解；
3、能夠獨立完成較復雜業務的賬務處理；
4、可以對其他人員進行指導和培訓，協助完成賬務處理人員的相關工作；
5、有基金從業資格優先。
工作地點
北京西城區金融街
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