職位描述
估值核算估值系統(tǒng)
【崗位職責(zé)】
1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送；
2、核對日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報、年報的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 【任職要求】
1、本科及以上學(xué)歷，學(xué)信網(wǎng)可查；
1、1年及以上相關(guān)估值核算工作經(jīng)驗；
2、對會計業(yè)務(wù)知識和金融業(yè)務(wù)知識有較好的了解；
3、能夠獨立完成較復(fù)雜業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；
4、可以對其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，協(xié)助完成賬務(wù)處理人員的相關(guān)工作；
5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先。
工作地點
靜安區(qū)上海自然博物館
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