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1、票據、印鑒管理：根據公司財務管理制度，建立票據管理臺賬，記錄支票及承兌匯票的收支情況，正確使用和保管印鑒，確保票據及印鑒的安全。

2、資金收支運營管理：根據權限指引及資金管理制度，每月編寫資金計劃并監控其執行情況，及時支付各款項，銷售回款的跟進，并及時將單據交會計處理。 3、銀行業務及賬戶管理：根據公司資金需求，辦理授信、放款等銀行融資業務；監控公司各賬戶的資金狀況，確保有合理余額；編制融資動態周報。 4、賬戶余額對賬：根據部門管理要求，每月20日及月結進行銀行賬與ERP相核對，確保賬實相符。 5、現金存款日記賬管理：根據公司財務管理制度，根據現金及銀行收付情況，及時進行日記賬登記，隨時掌握資金狀況。 6、融資授信管理：做好各銀行授信，拓寬融資渠道，降低融資成本。 任職要求： 1、本科及以上學歷，會計、財務管理、稅務、審計、金融等經濟類相關專業；持職業資格三級（初級職稱）者優先。 2、1年以上財務相關工作經驗，助理會計師以上職稱可優先考慮。 3、具有一定的財務基礎知識，熟悉現金及票據管理規范，工作主動細心、有責任心，善于思考，對數據敏感，有一定的學習能力及良好的職業道德，具備較強的風險意識。