出納職責:
1 .做好日常現金的報銷工作,領款人領款時,檢查有關附件是否齊全、符合財務規定,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2. 每月對庫存現金進行盤點,保證帳實相符;
3. 每月作銀行存款余額調節表;
4. 其他有關現金、銀行的日常工作;
5 .審核每日收支情況,日常督促客服的跟催管理費工作,有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報;
6. 整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7.準確開具各項票據;
8.保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑒卡等資料;
9. 統一管理管理處的發票和收據,做好各部門領用和核銷工作;