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崗位職責： 1、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務。 2、負責按日上報資金日報。 3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。 4、負責現金、支票、匯票、收據等的保管工作。妥善保管各類票據，并做好領用及注銷的登記手續。 5、負責對報銷憑證按照財務制度認真審核，根據審批手續完整的付款單據才可辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款，不符合規定的有權拒付。每日及時整理銀行回單，確保逐筆對應。 6、負責按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。 7、負責按時登記應付票據明細臺賬、應收票據明細臺賬、保函明細臺賬、貨幣資金報表。 8、負責按時間節點完成財務各類報表的填制、分析、預測。 9、負責完成資金活動的內控抽樣、審計等各類工作。 10、上級安排的其它工作 。 任職要求： 1、專科以上學歷，會計及相關財務專業； 2、具有2年以上出納工作經驗； 3、熟悉操作SAP系統、Excel、Word、PPT等辦公軟件； 4、誠實敬業、責任心強，人品端正；有較強團隊合作意識、溝通協調技能以及較強的抗壓能力。