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生物質熱電廠財務部出納的工作職責內容 一、資金收付管理 1.銀行業務 ? 負責辦理銀行存款的收付業務，包括熱電廠燃料采購款支付、電費收入入賬、貸款發放與歸還等銀行業務操作，準確填寫各類銀行票據，如支票、電匯單、匯票等，并及時登記銀行存款日記賬。 ? 定期與銀行進行對賬，每月獲取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表，確保銀行賬與企業賬一致，對未達賬項及時查明原因并跟進處理。 ? 妥善保管銀行賬戶相關資料，如開戶許可證、印鑒卡等，嚴格按照規定使用銀行賬戶，防止出現賬戶違規操作情況。 二、票據與印章管理 1. 票據管理 ? 負責各類有價票據的保管、領用、核銷工作，如銀行承兌匯票、商業承兌匯票等，建立票據登記簿，詳細記錄票據的取得、背書轉讓、到期兌付等信息，確保票據安全，防止票據丟失或被盜用。 ? 審核外來原始票據的真實性、合法性和完整性，如燃料采購發票、設備維修發票等，對不符合要求的票據予以退回，要求相關人員補充或更換，確保企業票據合規，避免稅務風險。 2. 印章管理 ? 妥善保管財務專用章、法人名章等出納相關印章，嚴格按照規定用途和審批流程使用印章，嚴禁私自使用印章，確保印章使用安全、規范。在蓋章前，認真核對相關業務單據與審批手續是否齊全。 三、財務信息與報表 1. 數據登記與傳遞 ? 及時、準確地將現金和銀行收付業務錄入企業財務系統，確保財務數據的及時性和準確性，為會計核算提供可靠依據。同時，將相關業務單據及時傳遞給會計人員，便于其進行賬務處理。 2. 報表編制 ? 按照財務部門要求，定期編制資金日報表、資金周報表等，清晰反映熱電廠每日、每周的資金收支及結余情況，為企業資金管理和決策提供數據支持。 四、其他工作 1. 協助配合 ? 積極協助會計人員進行財務核算、稅務申報等工作，如提供相關資金數據、整理財務憑證等，配合完成企業內部審計和外部審計工作，按要求提供相關資料。 2. 制度執行與反饋 ? 嚴格遵守國家財經法規和企業財務管理制度，發現制度執行過程中的問題或漏洞，及時向財務主管反饋，并提出合理的改進建議，確保企業財務管理工作規范有序。 3. 檔案管理 ? 妥善保管出納相關的原始憑證、票據存根、報表等財務資料，按照檔案管理規定進行整理、裝訂和歸檔，便于日后查閱和審計。