職位描述
基金會計，基金估值，盲池
1.崗位目的：
在相關項目負責人的統籌安排下，由高級基金會計人員指導完成基金的會計核算、估值、報表編制等工作。
2.崗位職責：
1) 準確完成會計核算、記賬、報表出具、納稅申報以及會計檔案管理等工作；
2) 及時準確地處理投資者的申購、贖回、份額轉讓請求；
3) 準確完成提款通知、分配通知的計算，協助發送通知書；
4) 定期完成基金報告及投資者賬戶的編制；
5) 協助完成相關投資人系統的數據填報及監管要求下的數據申報；
6) 協助年度審計；
7) 根據客戶、部門及公司需要積極完成本職內的其他工作。
3.任職要求
1) 本科以上學歷，經濟、金融、會計、財務等相關專業；
2) 取得或部分取得會計類相關證書者優先（如中國注冊會計師；會計師、稅務師職業資格等）；
3) 有2-3年基金相關投資主體的會計核算經驗，熟悉辦公自動化軟件及會計記賬系統（如金蝶，用友），有相關基金系統使用經驗優先（如Efront等）；
4) 認真、細致、有強烈的工作責任心；
5) 有客戶服務意識，善于溝通，有團隊精神，有較強的抗壓能力；
6) 勤于思考，有隨時應對新事物的積極態度，有快速學習和運用的能力。
base：北京，上海各1位
獎金績效
績效獎金
工作地點
上海浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9F
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職位發布者
李女士/HR
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