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任職要求： 1. 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷 2. 兩年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納工作流程。 3. 熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程，掌握基本的財(cái)務(wù)知識(shí)。 4. 熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（如Excel、Word等）。 5. 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)、稅務(wù)政策者優(yōu)先。 工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收付、保管及盤(pán)點(diǎn)，確保現(xiàn)金賬實(shí)相符。 根據(jù)公司規(guī)定，辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)、借款、還款等業(yè)務(wù)。 每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常操作，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等。 辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更等手續(xù)。 負(fù)責(zé)公司各類(lèi)票據(jù)（如支票、匯票、收據(jù)等）的保管、開(kāi)具和登記。 確保票據(jù)使用的合規(guī)性，及時(shí)核銷(xiāo)已使用的票據(jù)。 協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，確保賬賬相符。 按時(shí)編制現(xiàn)金及銀行存款日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表，并提交給上級(jí)審核。 協(xié)助編制資金流動(dòng)相關(guān)報(bào)表。 嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理制度，確保資金安全。 妥善保管公司財(cái)務(wù)印章、銀行密鑰等重要物品。