崗位職責:
1、所有銀行賬戶(包括:RMB賬戶、美金賬戶)收入確認;
2、所有銀行賬戶(包括:RMB賬戶、美金賬戶)付款作業;
3、外幣款項確認;
4、每天編制現金、銀行日記賬,日清月結;
5、處理銀行及付款相關業務;
6、制作資金預測表;
7、美金結匯事項(包括不限于:遠期鎖匯、期匯通等金融產品);
8、處理各類銀行貸款(承兌匯票、國內信用證、信保融資、銀行貸款等)具體作業事項;
9、編制各類管理報表;
10、主管安排的其他工作;
任職要求:
1、統招本科,財務相關專業,具有外貿企業資金收支一年以上相關工作經驗;
2、熟悉國家相關法律法規、熟悉銀行結算業務流程;
3、熟悉財務專業知識、金融相關知識;
4、熟悉現金、銀行存款、票據相關規定及業務流程;
5、熟知金融及外匯知識,具有理財意識和理財能力;
6、具備優秀的跨部門溝通能力,良好的責任心和誠信意識,工作細致有計劃性。