崗位職責
1.根據公司實際情況,起草、修訂資金相關制度、辦法,建立健全資金管理體系;
2.結合業務需求及公司資金情況,擬定資金計劃,合理調配資金,落實籌資及還款
3.落實資金風險檢查工作,及時上報資金風險;
4.根據集團、公司相關制度要求開展籌資活動;
5.根據公司相關制度要求,進行子公司籌資管理;
6.向各意向金融機構提供資料、辦理各銀行授信及續授信業務;
7.結合付款需求,辦理債務性籌資并開展貸后管理工作;
8.及時更新系統匯率,月末根據當月匯率變動,結轉匯兌損益;
9.根據實際業務進行會計核算;
10.完成各銀行對賬工作,制作對賬單、余額調節表等;
11.根據業務需求,與各合作銀行開展業務,節減資金成本,對于包括匯兌損益在內的財務費用進行節降;
12.配合各級審計、巡視工作按時、按要求提供材料;
13.根據要求對接資金業務司庫工作;
14.完成領導安排的其他工作;
任職要求
1.持有初級及以上會計職稱證書;
2.熟悉財會知識、銀行基礎業務知識,了解行業、企業基本情況;
3.熟悉基礎籌資業務
4.需具備清晰的表達能力,溝通能力,工作積極性,判斷決策能力,個人驅動能力,抗壓能力,應變能力,大局意識,時間管理能力,學習能力,人際交往能力;
5.擁有會計從業經驗,具有籌資經驗者優先。