崗位職責:
1.現金管理:負責公司日常現金、銀行存款的收付、核對與登記工作,確保賬實相符;嚴格執行現金管理制度,控制庫存現金限額,確保資金安全。
2.銀行事務:辦理銀行開戶、轉賬、匯款、對賬等業務,及時打印銀行回單及對賬單;管理銀行票據(支票、匯票等)的簽發與保管,確保使用規范。
3.賬務登記:每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,定期與會計核對賬目;協助會計整理原始憑證,確保單據完整、準確。
4.費用報銷:審核員工報銷單據,核對金額及審批流程,及時完成報銷支付。
5.工資發放:配合人力資源部門完成員工工資、獎金等發放工作。
6.其他職責:保管財務印章、網銀U盾等重要物品,確保使用合規;配合完成審計、稅務檢查等臨時性財務工作。
7.完成上級交辦的其他財務相關工作。
任職資格:
1.大專及以上學歷,財務、會計、經濟等相關專業優先;
2.1年以上出納或相關工作經驗,持有會計從業資格證(或初級會計職稱)優先;
3.熟悉辦公軟件(Excel、Word)及財務軟件(如用友、金蝶等);
4.工作細致、責任心強,具備良好的溝通能力和保密意識;
5.了解國家財經法規和銀行結算業務。