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1、審核憑證、辦理存款業務：根據審核無誤的收付款憑證辦理現金和銀行存款的收付款業務。 2、現金收支、登記賬簿：負責集團公司本部日常現金收支業務，及時登記現金、銀行存款日記賬。 3、報送日報表：及時報送銀行存款、現金收支日報表及余額表。 4、核對賬款： 嚴格執行日清月結制度，及時核對賬款和做銀行調節表，做到賬款相符、賬賬相符。 5、專戶管理：負責集團公司現金收支專戶集中管理制度，支付集團公司融資成本、集團本部 運行費用等專用賬戶支出、取現及員工工資；月度資金收支計劃、完成情況匯總統計；年度資金收支計劃編制。 6、其他事項： 負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、有關印章，當日庫存現金不超過集團資金部核定的限額，不挪用公款。 7、領導交辦的其他事項。 任職要求： 1、大專以上學歷，財經類專業。 2、2年以上出納崗位工作經驗，1年以上本行業工作經驗。 3、熟悉收銀結算、支票結算收取等有關業務流程，資金安全意識強。 4、了解銀行業務的運作，熟悉《票據法》，熟練掌握運用網絡和辦公軟件。 5、工作耐心細致、敬業負責、思維敏銳、冷靜客觀、保密意識強。