職位描述
融資管理現金流管理
1、資金收付管理，確保資金及時準確高效錄入系統，付款及時；
2、資金日報，高效、系統化、日現金流監控
3、資金計劃日監控，應收賬款、應付賬款管理，督促業務部門按計劃執行
4、協助財務總監進行融資相關工作，包括續貸展期，新增貸款等
5、資金相關檔案文件管理，包含融資相關合同、銀行余額調節表、銀行對賬單、報送銀行相關文件等；
6、資金相關信息化工作推進
7、資金部門人員管理（包含工作職責、績效、工作合理分配、日常考勤等）
8、協助財務總監對接總部
9、銀行等金融機構外聯工作
10、按月、季度編制匯報資金情況；
11、構建適合如意情的資金制度管理體系，識別重大資金風險、資金沉淀、資金占用等，并推動采取措施整改，持續督促跟進效果。
其他信息
工作地點
東海縣連云港如意情食用菌生物科技有限公司
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職位發布者
朱先生/經理
當前在線立即溝通
連云港如意情食用菌生物科技有限公司連云港如意情食用菌生物科技有限公司，由如意情生物科技有限公司于2016年6月投資興建，公司注冊資本10000萬元，計劃投資10億元。公司位于江蘇省東海縣高新技術產業開發區，主要從事包括日產40萬瓶珍稀食用菌項目在內，建設從種苗培育、生態種植、研發檢測、冷鏈物流、終端基地，建成后將成為全國食用菌產業化建設標桿，同時將有效帶動東海農業產業結構調整，推動東海農業產業化全面發展。
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