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工作職責: 1. 資金日常管理： 監控集團及各子公司銀行賬戶余額，確保流動性安全。 執行日常資金收付計劃，優化資金使用效率。 編制短期現金流預測報告，支持資金決策。 維護銀行關系，處理銀行對賬及相關查詢事宜。 2. 應付賬款管理 (AP Focus)： 主導集團層面應付賬款流程的規范化和高效運作。 審核報銷及供應商發票及付款申請的合規性、準確性、及時性。 管理復雜或重要的供應商付款安排，解決付款爭議。 持續優化應付流程，提升效率和控制風險。 對接業務部門及供應商，處理應付相關咨詢與協調。 3. 融資跟進與管理： 協助上級準備銀行授信、貸款、票據等融資業務所需的資料。 跟進融資業務的審批進度，確保融資款項按時到位。 負責融資合同、協議的初步審核及歸檔管理。 跟蹤融資放款、還款、付息等關鍵節點，確保及時準確執行。 維護融資臺賬，定期更新融資狀態報告。 協助處理與融資相關的銀行溝通、貸后檢查等事宜。 4. 系統與流程： 熟練操作相關系統（如ERP, 銀企直連，費控系統等）進行資金、應付及融資相關操作。 參與或負責相關系統功能的測試、優化及流程改進建議。 5. 報告與分析： 定期編制資金狀況、應付賬款、融資情況等管理報表。進行相關財務數據分析，支持管理層決策。 任職要求 (硬性條件) 1、學歷專業：財務、會計、金融或相關專業，統招本科及以上學歷。 2、工作經驗（必備）：3-5年及以上集團化企業或大型企業資金管理、應付賬款管理相關工作經驗。 具有在財務共享中心 (FSSC) 工作或深度對接財務共享中心流程的實操經驗，熟悉共享中心模式下應付賬款、資金支付等流程的操作規范、系統應用及內控要求。 專業知識與技能： 1、扎實的財務會計基礎知識，熟悉企業會計準則； 2、精通應付賬款全流程管理及風險控制點； 3、了解資金管理基本原理和操作實務（如現金流預測、銀行賬戶管理）； 4、熟悉銀行融資業務的基本流程和文件要求； 5、熟練操作主流ERP系統及Office辦公軟件（尤其Excel）； 6、良好的數據分析和報告撰寫能力。 能力素質： 1、高度的責任心、嚴謹細致、原則性強：處理資金和應付業務需極度謹慎； 2、優秀的溝通協調能力：能高效對接業務部門、銀行及外部供應商； 3、良好的抗壓能力與時間管理能力：能同時處理多項任務，確保按時完成關鍵節點工作； 4、積極主動，具備問題解決能力和流程優化意識； 5、良好的團隊合作精神。 工作時間： 8.30-17.30雙休 入職足額繳納五險一金