職位描述
現金流管理余額對賬管理結算管理財務/審計/稅務
崗位職責：
1.付款業務辦理：根據付款預算準確編制資金計劃，及時進行司庫付款流水認領及推憑，保證網銀、票據等各類金融工具（媒介）操作及時性、準確性。
2.融資業務辦理：根據財務指標及預算完成情況編制融資申請，提交審批流程；根據審批的融資業務申請書辦理各金融機構的融資業務。
3.資金安全管理：各銀行賬戶及管理，完成網銀系統對賬，網銀U盾安全保管；承兌匯票及各平臺類票據到期托收及未及時到賬后的跟蹤和反饋、銀行對賬單領取交接等；管理財務印鑒，遵循使用流程，確保印鑒安全。
4.財務分析：對每日資金收支情況及各項金融敞口進行監控并分析，優化金融負債結構，實時動態調研金融市場融資利率并對比分析，優化籌融資渠道保障經營資金需求。
任職要求：
1、本科及以上學歷，2年及以上大型企業資金管理工作經驗；
2、有較強的溝通協調能力與抗壓能力，責任心強。
3、擁有CPA或中級會計職稱者優先。
工作地點
徐州賈汪區徐工建機新廠區
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職位發布者
李瑤/人事經理
昨日活躍立即溝通
徐工集團工程機械股份有限公司建設機械分公司徐工集團混凝土機械事業部（簡稱徐工建機），是徐工集團上市公司最核心企業之一，公司以混凝土泵車、車載泵、拖泵、攪拌運輸車、攪拌站為主體產品為全球客戶提供成套施工解決方案。公司自成立之日起，每年以100%以上速度快速、穩定、持續不斷地實現新跨越。公司秉承“以人為本”的用人理念，擁有雄厚的研發能力、完備的營銷網絡、先進的制造裝備、強勁的經濟實力和優美舒適的工作環境。公司位于徐州經濟開發區，占地1150畝，現有員工2000余人，營業規模45億元。現混凝土泵送機械和攪拌機械兩大制造中心即將全面投入運營，全方位實現產業升級，現面向社會公開招聘產品營銷代表，熱烈歡迎各類人才選擇徐工建機，匯集徐工建機。徐工建機將是您夢想開始的地方，也必將是您夢想成真的地方！徐工集團建設機械分公司7月全國營銷精英專場招聘會面試流程：簡歷投遞->電話溝通->現場面試->入職時間城市面試地點 7月14日西安西安市環城西路北段360號天朗時代大酒店B座九樓翡翠廳 7月14日昆明昆明市三市街26號益瓏大廈B座5A1智聯招聘昆明分公司 7月14日沈陽沈陽市沈河區哈爾濱路99號東北大廈三樓 7月21日武漢武漢市漢口區青年路350號金盾大酒店 7月21日天津天津市河北區中山路66號天津皇冠維多利亞酒店8樓會議室 7月21日上海上海市閘北區共和新路3088弄2號樓309室(1號地鐵線汶水路站4號出口)上海亦邦機械設備租賃有限公司
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