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1、負責公司庫存現金的保管、收支，做到日清月結。按日完成現金盤點，編制現金盤點表，于現金盤點表指定位置簽章； 2、負責公司銀行存款的收支，按月及時將取回的銀行回單按照款項性質交與對應的會計進行賬務處理，次月5日前將各分賬戶銀行對賬單與銀行存款賬戶明細賬分別核對，編制分賬戶銀行余額調節表，于表上指定位置簽章，確保賬表相符，未達賬項及時反映； 3、負責公司銀行賬戶的設立、年檢；每年對銀行賬戶進行清理，核銷不需用賬戶； 4、負責編制公司資金收支明細表，月度資金余額表，需要其他崗位配合提供數據的，應當主動聯系相關責任人取得，必要時，可以通過財務部長進行協調； 5、負責整理、歸集外部審計、內部管理需要的現金、銀行存款相關數據； 6、負責現金盤點表、銀行對賬單、銀行余額調節表的日常保管，年度終了，分類整理，裝訂成冊移交檔案管理員保管； 7、領導交辦的其他工作。 任職要求 1、統招本科財務相關從業經驗，有1年及以上財務相關從業經驗； 2、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守。