崗位職責
1.負責公司日常資金管理工作,包括資金收付調撥、資金余額管理、銀行賬戶管理、票據業務等;
2.負責公司資金計劃、資金使用情況的編制及分析;
3.負責編制及報送資金日、月報表;
4.負責客戶間資金清算工作,與其他業務部門協作,確保資金管理工作順暢運行;
5.定期進行賬戶的核對和對賬工作,及時發現并解決差異和異常情況;
6.負責資金檔案管理工作。
任職資格
1.本科及以上;
2.會計專業;
3.具有五年以上工作經驗;
4.熟悉財務、稅務法規,資金管理制度等;
5.具備Excel表格數據統計分析能力;
6.會計初級職稱及以上。
其他
工作地點在太原及榆次,需要根據工作需要調動。