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1、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記收款明細帳； 2、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔； 3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送應收賬款分析明細表； 4、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向部門主管領導匯報； 5、負責清理結算差錯賬核對與處理，及時處理對賬中發現的異常情況，對未能結清賬款的注明詳細情況，如遇無法結款的及時匯報給上級領導作出解決方案； 6、在呆賬發生后，應寫出呆賬的詳細過程及催款情況； 7、認真、仔細核對相關付款單據和發票申請； 8、統計每月客戶開票情況給會計，核對及跟蹤；根據開票、收款、付款記錄完善各種臺賬信息； 9、建立健全的客戶合同臺賬及歸檔，負責保管并及時更新；審核并定期催討業務訂單/合同，并登記編號； 10、每月記賬結束后，核對應收應付的入賬金額與臺賬登記的金額是否相符； 11、負責應付及預付款項的核算、結算及對賬工作； 12、分析應付款項的賬齡及償還情況； 13、善于發現業務流程中出現的問題，提出有效控制建議，持續改善； 14、嚴格按對賬制度的要求認真負責，不斷完善優化，提高應收應付核對質量；協助財務部進行其他財務工作事項，完成上級領導交辦的其他工作。 15.對常用財務軟件和辦公軟件操作熟悉的，有財務相關資格證書的優先（從業資格證或者初級會計證）