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1. 負責日常現金、支票及票據的收付、保管和記錄工作，保證現金收付的正確性和合法性。 2. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時登記現金及銀行日記賬，做到日清月結，并編制相關報表。 3. 及時準確登記銀行、現金日記賬，保證賬實相符。 4. 負責跟進收付款進度，并協調解決收款或付款過程中的問題。 5. 協助領導完成其他日常事務性工作。 6. 維護財經紀律和執行財會制度。出納需要積極貫徹執行國家財經政策和法規，遵守財經紀律，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 7. 管理貨幣資金。出納負責公司的貨幣資金管理工作，包括資金的收入、支出、保管和記錄等，確保資金的安全和合規性。 8. 組織開展會計核算。出納需要按照會計制度的要求，及時準確地編制會計憑證、會計賬簿和財務報表等，確保會計信息的真實性和完整性。 9. 參與貨幣資金計劃定額管理。出納需要參與制定公司的貨幣資金計劃定額管理方案，并按照方案進行實施和管理，確保公司貨幣資金使用的合理性和效益性。 10. 監督資金收付。出納負責對公司的各項資金收付進行監督和管理，確保資金的合法性和安全性，并及時向領導匯報收付款情況。 協助領導完成其他日常事務性工作。出納需要協助領導完成其他日常事務性工作，如資料整理、文件傳遞等。