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一、崗位職責 1. 負責日常現金、票據及銀行存款的收付、保管及核對，確保資金安全； 2. 及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符。 3. 辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、對賬、匯款等業務； 4. 定期獲取銀行對賬單，編制銀行余額調節表。 5. 審核員工報銷單據的完整性和合規性，確保票據真實有效； 6. 協助完成費用報銷的支付及登記。 7. 保管空白支票、匯票、發票等重要憑證，登記使用臺賬； 8. 負責發票的開具、核銷及稅務申報相關工作。 9. 編制資金日報表、周報表及月報表，及時向財務主管匯報資金情況； 10. 整理、歸檔財務相關憑證、合同及報表，確保資料完整可查。 11. 協助完成上級交辦的臨時性財務工作； 二、任職要求 1. 大專及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業； 2. 持有會計從業資格證或初級會計職稱優先。 3. .3年以上出納或相關工作經驗，熟悉出納工作流程； 4. 熟練使用 Excel（如函數、數據透視表）、金蝶 / 用友等財務軟件； 5. 熟悉銀行結算流程及稅務申報基本操作。 6. 工作細致嚴謹，責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神； 7. 遵守職業道德，嚴守公司財務機密；