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本職：辦理支票手續與銀行結算業務；負責現金收付結算業務； 一．職責表述：核實原始票據并分類記賬。 1. 建立健全出納各種賬目，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結； 2. 定期盤點并核對銀行存款對賬單，并按期編制“銀行存款余額調節表”； 二．辦理支票手續。 1. 認真執行銀行管理制度，開具銀行支票； 2. 嚴格執行支票管理制度； 三．審核各種銀行報銷憑證。 1. 校對報銷憑證金額； 2. 審核報銷原始票據、內容、金額； 3. 核定報銷憑證科目。 四．負責每月編制資金月報，及時反映每月資金動態 五．職責表述：核實原始票據并分類記賬，辦理報銷手續。 1. 每周定時負責日常現金報銷工作； 2. 負責審核收付款憑證； 3. 負責每日盤點現金； 4. 制作報銷憑證，及時登記現金日記賬，做到日清月結； 5. 定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。