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1、貫徹執行國家有關財務管理、會計核算的法規制度和公司財務制度。 2、負責總帳、會計核算工作、連續全面、系統地反映和監督生產經營活動；復核其 他部門遞交至財務部的原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批 手續是否符合公司規定。相應違反公司規定、手續不齊全、單據不合格，應注明原 因給予退還，拒收報銷； 3、每月 2 號前必須完成上月單據報銷，逾期按制度處理； 4、每日及時與出納核對現金、銀行存款、應收(付) 款憑證、應收(付)票據結算工 作，確保做到賬實相符，單據、票據數目清楚齊全不丟失。 5、配合并監督應收款會計及時錄制有關單據，在應收款會計休假時需代替其崗位， 及時錄制收款收據，并審核每個客戶的收款情況。 6、監督供應鏈會計，月初 5 號前確認供應商往來對賬。供應商簽字蓋章對賬單，合 理安排應付款、跟進供應商開票情況，并及時更新發票登記表。 7、月末及時處理預支款項，與出納進行現金、銀行存款、有價證券、理財資金、票 據等盤點；與固定資產保管人做好年度固定資產盤點工作； 8、定期核查本部門其他員工的記賬憑證; 9、完成會計憑證的裝訂，登記各類賬簿及合同。 10、核查、分析各部門的費用支出與預算的差額，與預算進行比較; 11、協助財務部主管做好公司的盈虧分析，客觀、公正的反映公司的財務狀祝、經 營成果和現金流量，對本公司的壞帳進行賬務處理; 12、按照規定會計科目，設置公司總賬賬戶，及時記錄、核對各項賬款，保證賬賬 相符; 13、接受審計、財政、稅收等部門依法進行的檢查監督，并提供會計資料； 14、配合領導完善財務內部制度和會計核算系統，對其他核算崗位進行業務指導。