職位描述
現金管理資金收付票據管理報銷管理
崗位職責：
1. 核對營業員所繳款項是否和系統相符，并錄入銀盤表。
2. 登記現金和銀行存款日記賬，根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結，每天對當日的現金自盤。
3. 嚴格執行庫存現金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持"收支兩條線"的原則。
4. 嚴格執行支票管理制度，不能開具空頭支票。掌握銀行存款余額，每天向財務經理報當日銀行余額表。
5. 建立建全現金、銀行存款日記帳，
6. 月末存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制"銀行存款余額調節表"，對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
7. 對收入類項目正確填制相應收據或發票，認真審核各項費用、支出是否按公司流程執行。
8. 妥善保管保險柜鑰匙、密碼能主各種印章。
職位福利：五險一金、年底雙薪、帶薪年假、定期體檢、節日福利
工作地點
綿陽涪城區紅星街133-4號附近133號
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職位發布者
李女士/人力主管
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