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崗位內容： 1.負責公司現金的收付、保管，登記現金收支，確保現金賬實相符。 2.每日清點現金，編制現金日報表，確保現金賬目清晰準確。 3.負責公司銀行備案信息的管理及更新，管理銀行制單uk，根據各銀行要求及時登錄對賬，根據公司需求辦理銀行存款、取款、轉賬、貼現等業務。 4.及時登記銀行收支（日期、摘要用途、資金性質、對方單位），確保任務銀行存款賬實相符，賬目清晰易懂。 5.及時打印各銀行對賬單，交予會計核制作銀行余額調節表。 6.負責閑置資金的理財管理，了解銀行最近優惠政策，提升閑置資金回報。 7.根據審批及時獲取審批單附件，核對無誤后登記已批未付臺賬，并每日上報。 8.每日登記收付款資金臺賬，對不明款項及時溝通商務確認未認領款項，確保當日銷售收款在當日關聯到訂單及客戶，確?？铐梺碓礈蚀_。 9.編制資金報表，每日上報資金余額，按月、季、年周期進行資金流向分析。 10編制備用金報表，對公司員工備用金借款進行實時更新，并按照借款賬期跟進催還，每月出具報表。 任職要求： 1. 具備相關出納工作經驗，熟悉基本的出納操作及賬務處理流程， 2. 工作認真負責，執行力強，具備較強的時間管理能力和邏輯思維能力。 3. 優秀的溝通表達能力和協調能力，能夠有效地與其他部門合作，推進公司業務。