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1、每日收集各部門營收單據及小票，核對無誤后編制各部門營收報表，對有誤的賬務應及時通知各部門及反饋至會計處，查明原因并作出相應的處理； 2、各部門提成數據收集及核對，根據部門月工作計劃及時將核對無誤的提成數據交至會計助理處編制工資表； 3、各部門考勤核對，月初編制工資表時及時核對人事提交的考勤及宿舍水電費數據，核對無誤后交至會計助理處編制工資表； 4、攜程訂單每日核對及監督，不符賬務查明原因并處理，月賬單核對無誤后交至會計處作后續處理；且月賬單核對無誤后需提交開票申請； 5、庫管所交單據核對及單據審核，審核無誤的單據收齊后交至會計助理處與供應商結算貨款； 6、各部門月盤點及盤點數據整理，并計算餐損； 7、遵守國家法律法規及公司規章制度，負責財務稽核審計和會計報告工作; 8、負責核查部門貨幣資金的入賬，并對部門現金、支票、 POS刷卡的日常核對工作; 9、配合有關部門對部門核算制度執行情況進行指導、檢查和監督; 10、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度; 11、清點并統計每日應收賬款的賬單及數據，及時進行收賬; 12、負責日常賬務處理工作的核查，監督日常核算工作; 13、負責核對銀行存款余額調節表的各項未達清理; 14、因財務部每月前端工作未完成會影響后續工作推進，不得因個人原因耽誤部門月工作計劃； 15、做好發票收發、領用管理登記及審核; 16、保證日營業收入報表的的準確性; 17、完成上級領導交辦的其他工作。