職位描述
出納支付管理集團
崗位職責：
1、資金計劃管理：
1）收集下轄分子公司資金計劃，并編制匯總資金計劃報表，組織審核資金計劃；
2）資金計劃與執行，每月末完成下月資金需求計劃，并向上級匯報月計劃的執行情況；
2、資金使用管理：
1）統籌支付集團本部及各區域工程款及各項費用，協調集團、各區域的資金籌集與調配，嚴格按資金計劃付款，每周報告資金計劃的執行情況；
2）負責資金的網銀授權、核算與管理，提高資金使用效率；
3）負責銀行存款的管理工作，并統籌企業銀行結算，每日提交資金報表上傳OA系統；
4）協調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。
任職要求：
1、統招專科及以上學歷，會計、經濟學、金融類、財務類、管理類等相關專業背景。
2、有三年以上集團資金管理經驗，熟悉國家財經政策、外匯政策、金融監管政策及資金運作方面的管理與操作。
3、熟練使用用友U8系統及office辦公軟件
4、開朗但嚴謹，善于交流。較強的業務素質能力；優秀的組織力、協調力、溝通力、應變能力、公文寫作能力；良好的職業操守，高度的敬業精神工作地點
太原小店區高新動力港
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職位發布者
陳女士/HR
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潤恒匯民集團有限公司潤恒匯民集團有限公司前身為北京潤恒投資有限公司旗下基建事業部，負責集團泛基建領域的投資運營。潤恒匯民集團于2018年注冊成立，2019年將總部搬遷至粵港澳大灣區·廣州·南沙自貿區，并順應國家戰略制定了“美好城鄉建設發展商”的戰略定位。 2021年11月，為響應國家鄉村振興戰略、助力美麗鄉村建設，實施企業戰略、聚焦公司主營業務，加速開啟科技創新升級之路，潤恒匯民進行股權結構調整，同時注冊資本由1億元增資至2.64億元，標志著正式步入集團式發展道路。工作時間&福利：1、五天7.5h工作制；2、入職購買社保，全額公積金；3、法定節假日，帶薪年假；4、餐補，話補，員工宿舍；5、節日福利，績效獎金。
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