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崗位職責： 1、按照相關規定和制度，負責辦理公司現金、銀行結算等相關業務收支管理和核對。 2、每日工作結束前，及時盤點庫存現金及銀行存款余額并與相關報表和憑證進行核對。 3、填寫現金銀行日報表，做到 帳實、帳表、帳證、帳帳相符。 4、及時清理帳目，督促借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。 5、及時準確的將結算處理完畢原始單據交財務會計做賬并保存好會計檔案。 6、保管好現金、銀行各類票據、證券，對現金及各類有價證券，需確保安全完整，并在有效期限內使用。 7、保存、歸檔財務相關資料；負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性； 8、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統軟件，做到日清月結。按時編制銀行存款余額調節表；確保帳實相符。 9、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持賬實相符。 10、根據公司業務需要，協助總會負責辦公室財務管理統計匯總，開具各項票據；完成領導交于其他任務。 任職要求： 1. 了解國家財經政策和會計、稅務法規。 2. 大專以上學歷，具有一定會計基礎知識。 3. 2年或以上出納工作經驗，入職需辦理擔保； 4. 記賬字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時； 5. 熟悉現金管理和銀行結算，熟練操作Office辦公軟件、財務軟件。 6. 為人正直，誠實守信、有親和力、有很強上進心、有活力、有責任感。 7. 具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力，工作踏實，積極主動，認真細致，愛崗敬業，責任心強，思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗。