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更新于 6月11日

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舉報(bào)

出納

4000-6000元

成都簡(jiǎn)陽(yáng)市
3-5年
大專
全職
招1人

職位描述

會(huì)計(jì)初級(jí)職稱

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)（如員工報(bào)銷、銷售收款、采購(gòu)付款等），確保現(xiàn)金收支準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金并與賬面相核對(duì)，做到賬實(shí)相符；

2、按規(guī)定保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券等，確保資金安全，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額管理，超限額現(xiàn)金及時(shí)存入銀行；

3、辦理銀行存款收支業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票等結(jié)算方式，核對(duì)銀行回單，及時(shí)登記銀行存款日記賬，定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬目準(zhǔn)確；

4、管理銀行賬戶，如開立、注銷、變更賬戶信息，定期獲取銀行對(duì)賬單，跟進(jìn)未達(dá)賬項(xiàng)處理；

5、開具、收取和保管支票、匯票、本票等結(jié)算票據(jù)，審核票據(jù)要素（如日期、金額、收款人信息）的準(zhǔn)確性，防止票據(jù)遺失或錯(cuò)用；

6、辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，記錄票據(jù)臺(tái)賬，跟蹤到期票據(jù)的兌付情況；

7、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證（如發(fā)票、收據(jù)、銀行回單）編制出納記賬憑證，提交會(huì)計(jì)審核，確保憑證與資金流向一致；

8、整理、裝訂現(xiàn)金和銀行存款憑證，按會(huì)計(jì)檔案管理要求歸檔，便于后續(xù)查詢與審計(jì)；

9、每日編制《現(xiàn)金流量日?qǐng)?bào)表》《銀行存款余額表》，匯總當(dāng)日資金收支情況，反映企業(yè)資金動(dòng)態(tài)，為管理層資金調(diào)度提供依據(jù)；

10、按月編制《資金收支明細(xì)表》，與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)資金科目余額，確保賬賬相符；

11、協(xié)助會(huì)計(jì)辦理稅費(fèi)繳納業(yè)務(wù)（如通過銀行劃轉(zhuǎn)稅款），打印完稅憑證，配合稅務(wù)檢查提供資金相關(guān)資料；

12、與銀行對(duì)接日常業(yè)務(wù)（如詢證函回復(fù)、賬戶年檢），及時(shí)了解銀行政策變化，協(xié)助企業(yè)辦理貸款、融資等資金業(yè)務(wù)的前期手續(xù)

任職資格：

1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)；部分中小企業(yè)可放寬至中專學(xué)歷，但需具備豐富經(jīng)驗(yàn)；

2、持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（若企業(yè)要求），有制造業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、熟悉《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，掌握制造業(yè)資金流轉(zhuǎn)特點(diǎn)（如原材料采購(gòu)付款、產(chǎn)品銷售收款的流程），了解基本的會(huì)計(jì)核算原理（如借貸記賬法、科目對(duì)應(yīng)關(guān)系）；

4、1-3 年出納工作經(jīng)驗(yàn)，有制造業(yè)、生產(chǎn)型企業(yè)出納崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟悉制造業(yè)供應(yīng)鏈資金結(jié)算（如應(yīng)付賬款付款、應(yīng)收賬款收款）的流程；

5、了解制造業(yè)成本構(gòu)成（如原材料、人工、制造費(fèi)用），能配合會(huì)計(jì)處理生產(chǎn)相關(guān)的資金收付（如車間物料采購(gòu)、工人工資發(fā)放）；

6、熟練使用金蝶、用友等財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行出納模塊操作，精通 Excel（如資金臺(tái)賬制作、數(shù)據(jù)排序與篩選），能獨(dú)立編制資金報(bào)表；

7、資金管理要求高度細(xì)致，需杜絕現(xiàn)金短款、銀行對(duì)賬差錯(cuò)等問題，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，嚴(yán)格遵守資金審批流程；

8、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，拒絕違規(guī)操作（如白條抵庫(kù)、坐支現(xiàn)金），對(duì)企業(yè)資金狀況保密，不泄露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

9、關(guān)注銀行結(jié)算政策、稅務(wù)支付方式的變化（如電子票據(jù)推廣、稅務(wù)系統(tǒng)升級(jí)），及時(shí)學(xué)習(xí)新技能，適應(yīng)制造業(yè)財(cái)務(wù)信息化發(fā)展（如電子支付、自動(dòng)對(duì)賬系統(tǒng)）。