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1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務。 2、銀行融資工作、貸款發放工作、匯票工作等 3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。 4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。 5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。 6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。 7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。 8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。 9. 完成財務部經理交辦的其他工作。