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出納崗位職責 1. 現金與銀行管理 ? 負責公司現金、企業網銀的日常收支業務，確保收付款操作符合財務制度與審批流程； ? 每日登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結，定期編制財務日報并報送財務負責人。 2. 費用報銷與結算 ? 嚴格按照公司財務制度審核原始憑證，辦理各項費用的報銷和結算手續，確保報銷流程合規、票據齊全。 3. 發票管理與稅務配合 ? 負責發票的開具、整理、歸檔與核銷，按時配合會計完成每月的納稅申報與相關資料準備。 4. 工資與薪酬協助 ? 協助核對公司管理人員及項目員工（工人）月度工資表，確保數據準確； ? 根據審批流程發放工資，并做好發放記錄與存檔。 5. 往來賬務登記 ? 負責供應商往來款項的登記與管理，確保應收應付賬目清晰、賬實相符； ? 定期與供應商進行對賬，協助會計完成應付款項結算。 6. 庫房賬務審核 ? 審核庫房出入庫相關單據與賬務記錄，確保倉儲數據與財務記錄一致； ? 配合倉庫管理人員定期盤點，保障資產安全。 7. 其他工作 ? 完成總經理安排的其他與資金管理、票據收付相關的臨時性工作。