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1、協助財務總監完成公司融資工作相關資料的準備和審核把關： （1）組織并監督融資團隊準備所有必要的融資文件，包括但不限于商業計劃書、財務報表、預測模型、擔保文件等。（2）確保所有文件符合內部標準及外部法律法規要求，對資料的準確性、完整性進行嚴格審核。（3）定期向集團高層匯報融資進度和市場情況，提供專業建議和方案。（4）根據公司的財務狀況和業務發展需求，制定合理的資金籌措計劃。（5）協助集團領導評估不同融資方案的優劣，包括成本、風險、時效等因素。（6）建立并維護與主要金融機構的良好關系，包括商業銀行、投資銀行、信用合作社等。代表公司與銀行進行談判，爭取更低的利率、更靈活的還款條件或其他優惠。（7）監控銀行貸款的使用情況，確保資金按計劃使用，并監督及時償還本金和利息。 2、協助財務總監建立和完善財務管理體系，制定和優化財務管理制度和工作流程等： （1）制定詳細的往來資金管理流程，包括資金的流入、流出、核對、平賬等各個環節。（2）定期（如每日、每周）對往來資金進行核對，確保賬面金額與實際余額相符。（3）利用財務軟件或系統，自動生成往來資金余額表，便于快速核對和分析。（4）對于異常情況，及時查明原因并進行處理，防止資金流失或錯誤累積。 3、銷售合同審核、價格審核、數據統計工作： （1）審核合同條款，包括商品或服務的規格、數量、質量要求、交付時間、地點、方式等關鍵內容。可能存在的風險點付款條件、違約責任等，評估這些風險對公司的影響程度，并提出相應的風險防范措施。 （2）價格審核，審查定價是否合理了解產品或服務的成本構成，包括原材料成本、生產成本、人工成本、運營費用等。 （3）數據統計，建立完善的數據收集渠道和方法，確保財務數據的準確性、完整性和及時性，運用數據分析工具和方法，對財務數據進行統計分析。 4、物流公司的財務監管： （1）負責審查物流公司的各項成本支出，包括運輸成本、倉儲成本、人工成本等，尋找降低成本的途徑和方法。 （2）資金管理：監督物流公司的資金收支情況，確保資金的安全和合理使用。對物流公司的資金流動進行預測和分析，合理安排資金，提高資金的使用效率。 （3）內部控制：建立健全物流公司的內部控制制度，包括財務審批流程、資產管理制度、風險管理機制等。定期對物流公司的內控進行評估和審計，發現問題及時整改。 5、每日對資金復核與上報，對照預算中的支出計劃，核實每一筆支出的用途、金額和審批流程是否規范，對于超出預算或異常的支出項，調查原因，判斷是否違規操作。 6、對外報送數據報表審核準確性、合規性、合理性、完整性、及時性等，對于異常數據要及時進行調查和核實，找出原因并上報和后續整改工作。 7、對外關系協調：負責與工商、銀行、稅務等政府部門保持良好的關系。 8、財務團隊管理、人才培養：提升團隊專業能力,定期對財務團隊進行培訓，提升財務、稅務專業能力和風險意識。 9、配合完成中介機構對公司的審計工作，對資料進行初步審查，提供相關的財務報表、賬簿、憑證等資料。負責跟進后續的審計整改工作。 10、完成財務總監安排的其他工作。