基本職責內容:
1. 管理現金流:負責現金收款、付款和儲蓄,監督和管理現金流量,確保準確、安全和高效的現金管理。
2. 處理銀行事務:負責與銀行業務的聯系,包括存款、提現、轉賬、貸款等。確保與銀行的交易準確無誤,并及時處理銀行對賬。
3. 記賬和核對賬目:負責財務記賬工作,包括登記和核對公司的收入和支出,確保財務記錄的準確性和及時性。
4. 編制財務報告:根據公司要求和財務規定,準備和編制財務報表,例如現金流量表、資產負債表和利潤表等。
5. 協助審計工作:提供相關財務數據,并協助內外部審計人員進行財務審計工作。
6. 與相關部門協作:與財務部門和其他部門密切合作,提供財務支持和咨詢,幫助解決與現金流和銀行事務相關的問題。
7. 月末結賬:負責月末的財務結算工作,包括對賬、調整和結算現金賬戶和銀行賬戶。
8. 管理備用金:負責備用金的管理,包括備用金的發放、核對和報銷。
9. 管理票據和憑證:負責管理和歸檔公司的票據和憑證,確保憑證的準確性和完整性。
10. 管理費用報銷:負責管理公司員工的費用報銷,審核報銷單據,確保合規和精確。
11. 管理收款和付款操作:負責管理公司的收款和付款操作,包括現金、支票、信用卡和電子支付等。
12. 監測資金安全:負責監測資金的安全性,保障公司資金的流動安全,預防風險和欺詐行為。
13. 維護銀行關系:與銀行保持良好的合作關系,及時了解銀行產品和服務的更新和變動。
14. 參與預算編制:根據財務需求,參與公司的預算編制和監控,提供財務咨詢和支持。
15. 遵守財務規定:嚴格遵守公司和財務規定,保持財務活動的合規性和準確性。
基本要求:
1. 財務知識和技能:具備財務知識和相關的財務軟件操作技能,熟悉財務報表和會計準則。
2. 準確和細致:具有高度的準確性和注意細節的能力,能夠處理大量的數字和數據。
3. 敏捷和高效:能夠迅速而準確地處理日常財務事務,按時完成工作任務。
4. 保密性:具備嚴格的保密意識,對公司財務信息保持機密和保密。
5. 溝通和協作能力:良好的溝通和協作能力,能夠與不同部門和同事進行有效的溝通和合作。
6. 良好的電腦技能:熟練使用電子表格、財務軟件和辦公自動化工具,能夠高效地處理日常工作。
7. 抗壓能力:能夠在高壓力的工作環境下保持冷靜和有效地應對困難和挑戰。
8. 自我管理:具備良好的時間管理和自我組織能力,能夠合理安排和優化工作流程。
9. 解決問題能力:具備解決問題的能力,能夠迅速識別并解決財務方面的問題和異常情況。
10. 細致的分析能力:能夠對財務數據進行分析和解讀,掌握公司財務狀況和趨勢。