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【崗位職責】 1、資金統籌與調度： 負責公司日常現金流管理，精準預測、監控與分析資金流入流出，確保支付能力和流動性安全； 高效進行內部資金調撥管理，優化資金使用效率，降低閑置資金成本； 建立并維護公司資金池，實現集團內資金的集中管理與高效配置。 2、資金預算與監控： 主導公司資金預算的編制、審核與匯總工作； 實時監控資金預算執行情況，進行差異分析，預警潛在風險，提出調整建議； 定期編制資金滾動預測報告，為管理層決策提供數據支持； 3、資金安全與風控： 建立健全并持續完善公司資金安全管理體系、內部控制流程與操作規范； 嚴格執行資金支付審批流程，確保支付安全、合規； 識別和評估資金運作中的各類風險（流動性風險、操作風險、信用風險、匯率風險等），制定并執行有效的風險防范和應對措施； 負責完成與資金相關的內外部審計工作； 4、資金理財與增值： 根據公司風險偏好和資金狀況，研究、設計并執行安全、合規、高效的短期理財方案（如銀行理財、貨幣基金、國債逆回購、結構性存款等）。 監控理財產品的運作情況，評估收益與風險，及時調整策略，實現公司閑置資金的保值增值； 跟蹤金融市場動態和利率走勢，為理財決策提供依據； 5、銀行融資與關系管理： 負責開拓、維護與深化與各家銀行的合作關系，建立良好的銀企關系； 根據公司經營計劃和資金需求，制定融資策略，尋找合適的融資渠道（包括但不限于流貸、項目貸、貿易融資、票據、保理等）； 主導或參與融資談判、授信申請、材料準備、合同審核及提款等工作； 管理現有銀行授信額度，確保其有效性和使用效率，優化融資結構，降低融資成本； 及時掌握銀行信貸政策變化，為公司融資決策提供信息支持； 6、系統與報告： 熟練運用資金管理系統、網銀系統及財務軟件，確保資金操作的準確性與高效性； 定期編制各類資金管理報表（如現金流量表、理財報告等），進行專業分析，向管理層匯報資金狀況、風險與效益。 【任職要求】 1、統招本科及以上學歷，財務、會計、金融、經濟等相關專業優先； 2、5年及以上中大型企業資金管理相關工作經驗，具備全面的資金管理實操經驗； 3、必須有獨立負責或核心參與資金統籌調度、資金預算、資金安全、理財規劃及銀行融資等工作的成功經驗； 4、有集團化公司資金池管理經驗者優先。