精品一久久_日韩成人激情_av2016天堂网_国产成年片_日日影视_精品国产观看

1、遵守公司各項規章制度以及財務部門的日常管理工作； 2、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性、真實性、完整性，嚴格按照審批流程進行款項收付，負責銀行回單的粘貼和整理，及時將原始憑證傳遞給會計；； 3、及時對現金的收付開具或索取相關票據； 4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作； 5、準確完成現金、銀行存款、其他貨幣資金的清查工作，保證日記賬與總賬相符，保證賬實相符； 6、每月從網銀進行銀行對賬，對未對上的款項要及時查明原因，定期編制銀行存款余額調節表； 7、負責填寫合同臺賬，零星采購臺賬。每月與會計核對無誤后報送集團主管會計； 8、負責公司日常資金收支統計與分析，并將資金日報簡報報送集團主管會計。 9、每周與行政核對食堂采購臺賬，確保食堂采購臺賬數據準確無誤，將核對后的臺賬報送集團財務會計； 10、登記外部人員餐券領用登記表，并與行政核對外部人員用餐收款金額； 11、負責監督加油卡、加氣卡車輛使用登記表登記工作，負責加油卡充值資金的對賬、差異處理，保證系統內各項交易信息的真實、完整、正確； 12、員工借用備用金，及時督促員工沖抵備用金； 13、負責發票的開具工作，確保發票的正確開具和妥善保管，防止丟失或損壞。 其他偶發事務： 1、負責公司銀行賬戶的開立、注銷及日常維護工作； 2、根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證資金安全和經營活動的正常運行； 3、根據公司及財務部相關規定，及時準確地完成票據業務辦理工作； 4、負責公司各類票據的保管、領用和核銷，確保票據的安全和合規使用；定期對票據進行盤點，確保票據庫存與系統數據一致； 5、配合企業內部審計、外部審計做好審計工作； 6、根據領導的安排，參與公司各項資產盤點工作； 7、未經領導批準，不對外提供企業財務信息及資料。