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崗位內容： 1. 負責公司日常資金管理工作，包括資金日報數據核對、借還款流程辦理、授信額度申請辦理、票據（信用證）貼現及解質押管理等工作； 2. 負責總部資金集中管理統計工作，包括月度資金專項統計填制與上報、負責月度賬戶明細填制與上報、月度資金預算編制及上報、久其及司庫相關資金報表填報、資金相關制度完善； 3. 負責應收應付管理工作，包括銷售發票及采購發票審核掛賬、協助業務收款查詢認領、收付款相關單據審核并制單，應付預付款項核銷等； 4. 負責司庫系統管理工作，包括司庫各個模塊的熟練使用，組織業務部門完善應收應付合同及發票數據并審核填報； 5. 負責公司外幣戶收匯、購匯、各種特殊業務資料報送、對接外管局及報送相關日報表； 6. 負責財務檔案管理工作，包括月度記賬憑證的整理歸檔、年度總分類賬及明細分類賬整理歸檔、其他財務重要資料及年度報告的歸檔及借閱臺賬的登記； 7. 負責對接集團相關管理崗位并承接相關工作。 職位要求： 1. 本科及以上學歷；會計、財務管理專業或相關專業。 2. 5年以上企業資金管理等相關崗位工作經驗，中級會計師及以上專業技術資格（特別優秀者可適當放寬條件）。 3. 具有崗位相關的財務知識、賬務處理及管理經驗；諳熟會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規政策；熟練掌握Excel及PPT等辦公軟件。 4. 具備較強的溝通協調能力、執行能力、解決問題能力、專業學習能力、財務分析能力、抗壓能力。 5. 具有認真細致，較強的責任心和敬業精神，適應必要的加班安排；具有良好的 應變能力、成本意識、風險防范意識、忠誠度、紀律性、團隊合作精神和服務意識。