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現金管理：負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業務。記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。從票據的有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。記錄各部門費用支出，協助預算管理員進行公司預算管理與控制。負責現金出納。負責公司工資及福利核算，費用統計分析。負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。協助預算員進行公司預算管理與控制。 銀行賬戶管理：管理銀行賬戶、銀行承兌等，每月末盤點現金有價票券等，確保賬實相符。負責銀行業務往來、銀行付款復核；銀行、現金日記賬的憑證編制；銀行對賬單的核對；編制銀行余額調節表。 固定資產管理：做好固定資產管理與定期盤點工作。 稅務處理：配合會計人員做好工資的發放工作。 其他職責：完成領導臨時交辦的其他工作。