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1、負責根據(jù)公司財務(wù)制度，管理公司日常費用報銷的初步審核，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定，發(fā)現(xiàn)重大問題及時匯報，確保公司的財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定； 2、負責編制應(yīng)收、應(yīng)付、往來賬目報表，按時出具公司月度、年度各類經(jīng)營財務(wù)報表，并針對報表情況作出財務(wù)專業(yè)分析附注說明； 3、負責根據(jù)業(yè)務(wù)需要，計算訂單賬款，與客戶對賬， 并每日下班前發(fā)布當日款項明細； 4、負責公司收支核算，審核、監(jiān)督，管理公司應(yīng)收帳款款項的催繳工作，督促費用催繳，借款的及時歸還； 5、及時做好會計憑證、報表、財務(wù)資質(zhì)證件等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作及印章保管工作； 6、負責資金統(tǒng)籌管理，出具余額明細表、根據(jù)公司資金使用情況作出必要的預(yù)警或建議；