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一、崗位職責 1、負責日常現(xiàn)金收付、銀行存款和取款事務； 2、及時準確地記錄所有現(xiàn)金和銀行交易，包括收款、付款和轉(zhuǎn)賬； 3、管理現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，確保賬目清晰、準確無誤； 4、定期與會計團隊協(xié)作，進行現(xiàn)金和銀行賬戶的對賬工作； 5、準備和提交日常和月度的現(xiàn)金流量報告； 6、處理員工報銷和差旅費用的支付； 7、管理支票簿、收據(jù)和其他財務文件； 8、確保遵守公司財務政策和程序，以及相關法律法規(guī)； 9、完成上級領導交辦的其他財務相關工作。 二、崗位要求 1、本科及以上學歷，財務、會計等相關專業(yè)； 2、至少1年以上出納或相關財務工作經(jīng)驗； 3、熟練掌握財務軟件和辦公軟件； 4、良好的溝通能力和團隊合作精神； 5、高度的責任心和職業(yè)道德。