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1.負責現金、銀行賬戶的日常收付及對賬工作，確保公司資金安全； 2.辦理銀行及資金調撥業務； 3.登記現金及銀行日記賬，確保賬實相符； 4.嚴格執行財務安全制度，妥善保管現金、銀行預留印鑒、空白支票等； 5.協助制度建設、數據統計分析、報表編制等工作，做好工資的發放工作； 6.按時整理財務檔案； 7.完成領導交辦的其他任務。