職位描述
現(xiàn)金流管理銀行網(wǎng)銀管理
崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶、現(xiàn)金賬戶的日常收付款，確保資金及時(shí)準(zhǔn)確到賬或支付；
2.負(fù)責(zé)審核收付款單據(jù)的合規(guī)性，登記并跟蹤票據(jù)使用情況，處理與銀行的對(duì)賬、詢證函等事務(wù)；
3.及時(shí)登記資金日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。定期核對(duì)銀行流水與企業(yè)賬面余額。
4. 嚴(yán)格執(zhí)行資金支付審批流程，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)處理異常交易，確保資金操作符合財(cái)稅法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度。
5.保管資金相關(guān)單據(jù)、合同、對(duì)賬記錄等資料，配合審計(jì)檢查。
任職要求:
1.年齡30周歲以下，3-5年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，接受應(yīng)往屆優(yōu)秀畢業(yè)生
2.學(xué)歷及專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)。
3.技能要求：熟練使用財(cái)務(wù)軟件及網(wǎng)銀系統(tǒng)；熟悉銀行結(jié)算流程。
4.素質(zhì)要求：持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和保密意識(shí)。
工作地點(diǎn)
西市區(qū)營(yíng)口象嶼鋁業(yè)有限公司
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