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按規定每日登記現金日記賬和銀行日記賬；審核付款的原始單據，確保審批手續齊全、單據合規；積極配合會計做好月度年度結賬工作及付款單據的移交，每月及時整理各類單據、裝訂憑證；收據開具及保管；相關資料的臺賬整理并歸檔；妥善保管銀行網銀盾、相關印章等，做好相關會計資料的整理歸檔工作；制定每月或每周的資金支付計劃表，審核每筆付款是否在資金計劃內；完成上級交辦的其他工作。