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財政部: ? 跟蹤所負責銀行賬戶的開/關/變更，并按照內部控制的要求存檔相關證明文件，并與集團財務部門溝通 ? 管理授權書（POA），處理銀行簽字卡和電子銀行變更 ? 根據銀行日記賬添加到電子銀行水單的鏈接，按照一定的規則重新命名，并保存到指定的位置。 ? 根據外匯局的要求，配合銀行和外匯局處理外幣登記相關事宜 ? 負責貸款管理，包括貸款合同的準備；跟進簽字、外管局登記、開戶、利息、還款、貸款報告等。 ? 根據收到的付款請求（訂單，非訂單，費用報銷，工資等）處理電子銀行付款，跟蹤授權直至付款完成 ? 每月準備銀行對賬單，跟蹤并清理未清賬目 ? 負責現金池相關事宜的跟進，收集現金池利息的銀行水單，并于月末轉入總賬入賬 ? 下載和分析銀行余額變化，準備每周現金狀況報告并及時提交 ? 從應收帳款、應收帳款和控制部門收集各公司交易貨幣的現金預測，必要時準備現金流量預測 費用索賠: ? 根據公司的流程和檢查點，檢查和驗證員工的報銷（EC），包括日常報銷、差旅報銷、預支現金等（針對負責的客戶公司），無論是在電子工作流程（WFG-Work FlowGen）中還是在紙質文件中 ? 在審核費用報銷時，如有問題，及時與申請人聯系并解決 ? 按照規定的付款計劃安排EC付款 ? 按規定的excel格式準備費用報銷相關憑證，并確保憑證的正確性，及時綁定和存檔 ? 準備每月費用報銷相關報表，并及時提交公司。準備費用報銷相關對賬單（如員工預提現金），跟進未付款項并清理 ? 提出改進措施以使EC過程更加順利 ? 經理安排的其他工作。 要求: ? 會計/金融專業（本科/碩士優先） ? 0.5年以上工作經驗，熟悉一般會計原則， ? 具備ERP標準計算機技能（Syteline / SAP Business One優先）