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●完成日常資金管理工作，包括資金收付、賬戶管理、票據業務、理財等。 ●負責月度資金計劃的編制及分析。 ●與銀行客戶經理保持密切聯系，負責債權融資業務，并了解銀行相關的新政策。 ●負責財務分析。 ●公司日常資金收付操作審核，確保結算的準確和及時。 ●公司日常資金余額管理，保證資金調撥的及時性與準確性。 ●負責理財詢價、購買及贖回計劃。 ●每日、每月定期資金報表的審核及報送。 ●負責資金業務的審計對接。 ●負責月末、年末現金、盤點工作。 ●做好資金檔案管理工作。 ●和團隊一起實現持續進步的目標，同時處理管理層的臨時性任務。 任職要求： ●財會相關專業本科或以上。有財務會計基礎。 ●3年以上跨國企業或大型企業相關經驗優先。 ●熟練掌握各辦公軟件、資金系統、SAP系統，熟悉資金管理、理財、匯率管理相關知識。 ●熟練的Microsoft Office應用技巧，包括對Excel, Word, PowerPoint等軟件的專業應用。 ●英語水平優秀者優先考慮。 ●具備快速學習能力、積極主動、工作認真負責、高度的責任心和進取心；具有良好的邏輯思維，既能獨當一面，能夠適應快速變化，也善于團隊合作，良好的溝通協作能力，抗壓能力強。